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營運資金管理意義,營運資金按要素分類

日期:2019-06-27 10:03:39 來源:互聯網
    營運資金管理意義,營運資金按要素分類流動資產的數盈會隨企業內外部條件的變化而變化,時高時低,營運資金管理波動性很大。季節性企業如此,非季節性企業也如此。隨著流動資產數最的變動,流動負債的數最也會相應變動。
    (1)營這資金的周轉其有姐期性
    企業占用在流動資產上的資金,通常會在I年或超過i年的一個背業周期內收回.對企業的影響時間比較短。營運資金管理根據這一特點.營運資金可以用商業信用、短期借款等短期籌資方式來加以解決。
    (2)營這資金的實物形態具有變動性和易變現性
    企業營運資金的占用形態是經常變化的,營運資金管理營運資金的每次循環都要經過采購、生產、銷售等過程.一般按照現金、材料、在產品、產成品、應收賬款、現金的順序轉化。為此,在進行流動資產管理時.必須在各項流動資產上合理配置資金數傾,營運資金管理做到結構合理,以促進資金周轉順利進行。同時,交易性金融資產、應收帳款、存貨等流動資產一般具有較強的變現能力,營運資金管理如果遇到愈外悄況,企業出現資金周轉不靈、現金短缺時.便可迅速變賣這些資產,營運資金管理以獲取現金。這對財務上應付臨時性資金需求具有重要意義。
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